Перечень документов для предоставления в Банк при осуществлении валютных операций

     1. При поступлении на счет резидента  валюты от нерезидента (иностранной организации) за поставленные ему товары (услуги, работы),  в банк не позднее 7 дней после зачисления денежных средств на счетдолжны быть предоставлены следующие документы: 

    - Заверенная копия контракта на поставку товара (услуг, работ). Если оплата производить без заключения контракта, то предоставляется заверенная копия инвойса и его перевод.
    - Справка о валютных операциях
    - Распоряжение на списание иностранной валюты с валютного транзитного счета. 

    Все поступления в валюте от сторонних организаций поступают на валютный транзитный счет. В течение 7 дней после зачисления эти поступления должны быть переведены на текущий валютный счет или конвертированы на рублевый счет, для этого необходимо заполнить распоряжение на списание иностранной валюты.

    2. При зачислении средств на банковский счет резидента в Российских рублях от нерезидента, резидент предоставляет в банк Справку о поступлении валюты Российской Федерации. 

    Срок представления данной справки - не позднее 15 календарных дней, следующих за месяцем, в течение которого были осуществлены операции по контракту.

    3. При осуществлении переводов в иностранной валюте в банк представляются следующие документы:
    - Заявление на покупку валюты
    - Документ, обосновывающий перевод денег, например, внешнеэкономический контракт, приложение к контракту или инвойс.
    - Заявление на перевод иностранной валюты
    - Справка о валютных операциях.

    Все документы предоставляются в день осуществления перевода.

    4. При осуществлении платежей с рублёвого банковского счёта на счета иностранных банков в российский банк предоставляются следующие документы: 

    - расчетный документ, содержащий в поле "Назначение платежа" перед текстовой частью следующую информацию: 
         - код вида валютной операции;
         - номер ПС (если по данной валютной операции предусмотрено оформление ПС).
    - документы, являющиеся основанием для проведения операции